Извештај приказује преглед почетног стања благајне, откупа и продаје ефективе по валутама и крајње стање благајне на крају дана.

Извештај садржи следеће колоне:

• Oзнака валуте
• Шифра валуте
• Почетно стање
• Куповина од банке
• Улаз са девизног рачуна
• Интерни улаз
• Интерни улаз ефективе са другог благајничког места
• Интерни улаз ефективе са другог мењачког места
• Интерни улаз eфективног страног новца у благајну по основу пружања платних услуга по основу подизања са рачуна код банке
• Интерни улаз eфективног страног новца у благајну по основу пружања платних услуга по основу уплата физичких лица
• Откуп
• Продаја
• Замена
• Интерни излаз
• Интерни излаз ефективе на друго благајничко место
• Интерни излаз ефективе на друго мењачко место
• Интерни излаз ефективног станог новца из благајне ради пружања платних услуга по основу уплате на рачун код банке
• Интерни излаз ефективног станог новца из благајне ради пружања платних услуга по основу по основу исплате физичким лицима
• Излаз на девизни рачун>
• Излаз по основу продаје банци по валутама
• Излаз по основу продаје банци по обавези>
• Стање
• Стање курсирано