- Помоћ
Збирни дневник благајне-Ефектива
Извештај приказује преглед почетног стања благајне, откупа и продаје ефективе по валутама и крајње стање благајне на крају дана.
Извештај садржи следеће колоне:
- Oзнака валуте
- Шифра валуте
- Почетно стање
- Куповина од банке
- Улаз са девизног рачуна
- Интерни улаз
- Интерни улаз ефективе са другог благајничког места
- Интерни улаз ефективе са другог мењачког места
- Интерни улаз eфективног страног новца у благајну по основу пружања платних услуга по основу подизања са рачуна код банке
- Интерни улаз eфективног страног новца у благајну по основу пружања платних услуга по основу уплата физичких лица
- Откуп
- Продаја
- Замена
- Интерни излаз
- Интерни излаз ефективе на друго благајничко место
- Интерни излаз ефективе на друго мењачко место
- Интерни излаз ефективног станог новца из благајне ради пружања платних услуга по основу уплате на рачун код банке
- Интерни излаз ефективног станог новца из благајне ради пружања платних услуга по основу по основу исплате физичким лицима
- Излаз на девизни рачун>
- Излаз по основу продаје банци по валутама
- Излаз по основу продаје банци по обавези>
- Стање
- Стање курсирано