Извештај приказује преглед почетног стања благајне, динарске исплате на основу откупа и продаје ефективе, и крајње стање благајне на крају дана.

Извештај садржи следеће колоне:

• Почетно стање
• Улаз динара са рачуна
• Улаз динара исплаћених на благајни НБС
• Интерни улаз динара
• Интерни улаз динара са другог благајничког места
• Интерни улаз динара са другог мењачког места
• Интерни улаз динара у благајну по основу пружања платних услуга по основу подизања са рачуна код банке
• Интерни улаз динара у благајну по основу пружања платних услуга по основу уплата физичких лица
• Укупно уплате по основу продаје ефективе
• Укупно наплаћена провизија по основу продаје ефективе
• Укупно исплате по основу откупа ефективе и чекова
• Укупно наплаћена провизија по основу откупа ефектива
• Укупно наплаћена провизија по основу откупа ИН валута
• Укупно наплаћена провизија по основу откупа оштећене ефективе
• Укупно наплаћена провизија по основу откупа ваноптицајне ефективе
• Укупно наплаћена провизија по основу замене оштећене ефективе
• Укупно наплаћена провизија по основу замене ваноптицајне ефективе
• Интерни излаз динара
• Интерни излаз динара на друго благајничко место
• Интерни излаз динара на друго мењачко место
• Интерни излаз динара из благајне ради пружања платних услуга по основу уплате на рачун код банке
• Интерни излаз динара из благајне ради пружања платних услуга по основу по основу исплате физичким лицима
• Излаз динара ради куповине ефективе од банке
• Излаз динара по основу уплате на текући рачун
• Излаз динара по основу искњижавања провизије
• Излаз динара по основу курсне разлике