- Помоћ
Збирни дневник благајне-Динари
Извештај приказује преглед почетног стања благајне, динарске исплате на основу откупа и продаје ефективе, и крајње стање благајне на крају дана.
Извештај садржи следеће колоне:
- Почетно стање
- Улаз динара са рачуна
- Улаз динара исплаћених на благајни НБС
- Интерни улаз динара
- Интерни улаз динара са другог благајничког места
- Интерни улаз динара са другог мењачког места
- Интерни улаз динара у благајну по основу пружања платних услуга по основу подизања са рачуна код банке
- Интерни улаз динара у благајну по основу пружања платних услуга по основу уплата физичких лица
- Укупно уплате по основу продаје ефективе
- Укупно наплаћена провизија по основу продаје ефективе
- Укупно исплате по основу откупа ефективе и чекова
- Укупно наплаћена провизија по основу откупа ефектива
- Укупно наплаћена провизија по основу откупа ИН валута
- Укупно наплаћена провизија по основу откупа оштећене ефективе
- Укупно наплаћена провизија по основу откупа ваноптицајне ефективе
- Укупно наплаћена провизија по основу замене оштећене ефективе
- Укупно наплаћена провизија по основу замене ваноптицајне ефективе
- Интерни излаз динара
- Интерни излаз динара на друго благајничко место
- Интерни излаз динара на друго мењачко место
- Интерни излаз динара из благајне ради пружања платних услуга по основу уплате на рачун код банке
- Интерни излаз динара из благајне ради пружања платних услуга по основу по основу исплате физичким лицима
- Излаз динара ради куповине ефективе од банке
- Излаз динара по основу уплате на текући рачун
- Излаз динара по основу искњижавања провизије
- Излаз динара по основу курсне разлике