Извештај приказује преглед почетног стања благајне, откупа и замене ваноптицајне и оштећене валуте и крајње стање благајне на крају дана.

Извештај садржи следеће колоне:

• Шифра валуте
• Ознака валуте
• Почетно стање
• Откуп оштећене
• Откуп ваноптицајне
• Замена оштећене
• Замена ваноптицајне
• Излаз
• Крајње стање
• Крајње стање (курсирано)